ندوة مجانية : فهم المخاطر المالية
سجّل الآن ويصلك تأكيد فوري — تجد الندوة في لوحتك مع رابط الحضور.
تفاصيل الدورة التدريبية
نظرة عامة موجزة على البرنامج التدريبي.
تقدم هذه الندوة مدخلًا عمليًا لفهم المخاطر المالية من خلال استكشاف العلاقة بين تقلبات الأسواق والتوزيعات الإحصائية للعوائد ومقاييس المخاطر، مع التركيز على القيمة المعرضة للخطر (Value at Risk – VaR). يتعرف المشاركون على كيفية تحليل خصائص التوزيعات المالية وفهم تأثيرها على قياس المخاطر وتفسير النتائج، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.
محتوى المادة التدريبية
الموضوعات التي سيتناولها البرنامج التدريبي.
التقلبات ودورها في فهم المخاطر المالية.
الالتواء (Skewness) وأهمية شكل التوزيع الإحصائي.
التفرطح (Kurtosis) ودلالته على المشاهدات المتطرفة.
الذيول السميكة (Fat Tails) واحتمالية التحركات الحادة في الأسواق المالية.
تأثير خصائص التوزيعات الإحصائية على قياس المخاطر.
العلاقة بين توزيعات العوائد والقيمة المعرضة للخطر (VaR).
أهمية فهم التوزيعات الإحصائية عند تفسير نتائج VaR.
أهداف الدورة
ما الذي ستحققه بعد إتمام البرنامج التدريبي.
- فهم مفهوم التقلبات وعلاقتها بالمخاطر المالية.
- التعرف على مفهوم الالتواء (Skewness) وأثره على توزيع العوائد.
- فهم التفرطح (Kurtosis) ودلالته على القيم والمشاهدات المتطرفة.
- تحليل مفهوم الذيول السميكة (Fat Tails) واحتمالية حدوث تحركات سوقية حادة.
- فهم تأثير خصائص التوزيعات على قياس المخاطر المالية.
- استيعاب العلاقة بين توزيعات العوائد ومقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR).
- إدراك أهمية فهم التوزيعات الإحصائية عند تفسير نتائج VaR.
تفاصيل الدورة التدريبية
نظرة عامة موجزة على البرنامج التدريبي.
تقدم هذه الندوة مدخلًا عمليًا لفهم المخاطر المالية من خلال استكشاف العلاقة بين تقلبات الأسواق والتوزيعات الإحصائية للعوائد ومقاييس المخاطر، مع التركيز على القيمة المعرضة للخطر (Value at Risk – VaR). يتعرف المشاركون على كيفية تحليل خصائص التوزيعات المالية وفهم تأثيرها على قياس المخاطر وتفسير النتائج، بما يدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا.
محتوى المادة التدريبية
الموضوعات التي سيتناولها البرنامج التدريبي.
التقلبات ودورها في فهم المخاطر المالية.
الالتواء (Skewness) وأهمية شكل التوزيع الإحصائي.
التفرطح (Kurtosis) ودلالته على المشاهدات المتطرفة.
الذيول السميكة (Fat Tails) واحتمالية التحركات الحادة في الأسواق المالية.
تأثير خصائص التوزيعات الإحصائية على قياس المخاطر.
العلاقة بين توزيعات العوائد والقيمة المعرضة للخطر (VaR).
أهمية فهم التوزيعات الإحصائية عند تفسير نتائج VaR.
أهداف الدورة
ما الذي ستحققه بعد إتمام البرنامج التدريبي.
- فهم مفهوم التقلبات وعلاقتها بالمخاطر المالية.
- التعرف على مفهوم الالتواء (Skewness) وأثره على توزيع العوائد.
- فهم التفرطح (Kurtosis) ودلالته على القيم والمشاهدات المتطرفة.
- تحليل مفهوم الذيول السميكة (Fat Tails) واحتمالية حدوث تحركات سوقية حادة.
- فهم تأثير خصائص التوزيعات على قياس المخاطر المالية.
- استيعاب العلاقة بين توزيعات العوائد ومقياس القيمة المعرضة للخطر (VaR).
- إدراك أهمية فهم التوزيعات الإحصائية عند تفسير نتائج VaR.
المستهدفون من البرنامج
هذا البرنامج مصمم للفئات التالية.
- المتخصصون في القطاع المالي وإدارة المخاطر.
- العاملون في المؤسسات المالية والأسواق الاستثمارية.
- المهنيون في مجال إدارة المخاطر المالية ممن لديهم خبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات.