Financial Modeling Using Excel
Course Details
يقدّم برنامج النمذجة المالية تدريبًا عمليًا متقدمًا يهدف إلى تمكين المشاركين من بناء نماذج مالية احترافية تساعد على فهم الأداء المالي الحالي والتنبؤ بالمستقبل المالي للشركات بصورة أكثر دقة ومرونة. ويركّز البرنامج على تحويل البيانات والقوائم المالية إلى نموذج متكامل يدعم التحليل، والتخطيط، وصناعة القرار داخل بيئات الأعمال.
كما تغطي الدورة أهم مكونات القوائم المالية الثلاث، وآليات التحليل الأفقي والرأسي، وبناء السيناريوهات، وتحليل مؤشرات التشغيل مثل DSO وDIO وDPO، إضافة إلى إعداد جداول القروض والتدفقات النقدية، والتنبؤ المالي لعدة سنوات مستقبلية باستخدام أدوات Excel والمعادلات المالية والإحصائية الأكثر استخدامًا. وفي نهاية الدورة يصبح المتدرب قادرًا على تصميم نموذج مالي متكامل قابل للتحديث والتحليل وفق افتراضات متعددة.
Course Content
🔹مقدمة في النمذجة المالية وأهميتها في التحليل والتخطيط المالي.
🔹التعرف على بنود القوائم المالية الرئيسية:
قائمة الدخل
المركز المالي
التدفقات النقدية
🔹فهم العلاقة بين القوائم المالية الثلاث وكيفية ربطها داخل نموذج مالي واحد.
🔹تطبيق التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية.
🔹بناء سيناريوهات مستقبلية لأداء الشركات واختبار الافتراضات المختلفة.
🔹تحليل مؤشرات التشغيل ورأس المال العامل مثل:
DSO
DIO
DPO
🔹إعداد جداول القروض والدفعات السنوية وتأثيرها على النموذج المالي.
🔹التنبؤ بالقوائم المالية لخمس سنوات مستقبلية أو أكثر.
🔹إعداد قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية المستقبلية من البداية إلى النهاية.
🔹استخدام أهم الدوال والمعادلات المالية والإحصائية في Excel داخل عمليات التحليل المالي.
🔹بناء نموذج مالي متكامل وقابل للتحديث اعتمادًا على البيانات التاريخية والافتراضات المستقبلية.
🔹تطبيقات عملية على تصميم نموذج مالي احترافي لدعم القرار المالي والاستثماري.
Course Objectives
🔹تمكين المشاركين من فهم أساسيات النمذجة المالية وتطبيقها بصورة عملية.
🔹تطوير القدرة على بناء نموذج مالي متكامل يربط القوائم المالية الثلاث.
🔹تعزيز مهارات التحليل المالي واستخدام البيانات التاريخية في التنبؤ بالمستقبل.
🔹إكساب المتدرب القدرة على بناء سيناريوهات مالية متعددة لدعم القرار.
🔹تمكين المشاركين من تحليل رأس المال العامل ومؤشرات التشغيل المؤثرة في الأداء المالي.
🔹رفع الكفاءة في إعداد التدفقات النقدية المتوقعة وتقدير الاحتياجات التمويلية.
🔹تطوير مهارات استخدام Excel في النمذجة المالية باحترافية أعلى.
🔹مساعدة المتدرب على تصميم نموذج مالي يساعد في التقييم، والتخطيط، واتخاذ القرار الاستثماري.
Course Details
يقدّم برنامج النمذجة المالية تدريبًا عمليًا متقدمًا يهدف إلى تمكين المشاركين من بناء نماذج مالية احترافية تساعد على فهم الأداء المالي الحالي والتنبؤ بالمستقبل المالي للشركات بصورة أكثر دقة ومرونة. ويركّز البرنامج على تحويل البيانات والقوائم المالية إلى نموذج متكامل يدعم التحليل، والتخطيط، وصناعة القرار داخل بيئات الأعمال.
كما تغطي الدورة أهم مكونات القوائم المالية الثلاث، وآليات التحليل الأفقي والرأسي، وبناء السيناريوهات، وتحليل مؤشرات التشغيل مثل DSO وDIO وDPO، إضافة إلى إعداد جداول القروض والتدفقات النقدية، والتنبؤ المالي لعدة سنوات مستقبلية باستخدام أدوات Excel والمعادلات المالية والإحصائية الأكثر استخدامًا. وفي نهاية الدورة يصبح المتدرب قادرًا على تصميم نموذج مالي متكامل قابل للتحديث والتحليل وفق افتراضات متعددة.
Course Content
🔹مقدمة في النمذجة المالية وأهميتها في التحليل والتخطيط المالي.
🔹التعرف على بنود القوائم المالية الرئيسية:
قائمة الدخل
المركز المالي
التدفقات النقدية
🔹فهم العلاقة بين القوائم المالية الثلاث وكيفية ربطها داخل نموذج مالي واحد.
🔹تطبيق التحليل الأفقي والرأسي للقوائم المالية.
🔹بناء سيناريوهات مستقبلية لأداء الشركات واختبار الافتراضات المختلفة.
🔹تحليل مؤشرات التشغيل ورأس المال العامل مثل:
DSO
DIO
DPO
🔹إعداد جداول القروض والدفعات السنوية وتأثيرها على النموذج المالي.
🔹التنبؤ بالقوائم المالية لخمس سنوات مستقبلية أو أكثر.
🔹إعداد قائمة الدخل والمركز المالي والتدفقات النقدية المستقبلية من البداية إلى النهاية.
🔹استخدام أهم الدوال والمعادلات المالية والإحصائية في Excel داخل عمليات التحليل المالي.
🔹بناء نموذج مالي متكامل وقابل للتحديث اعتمادًا على البيانات التاريخية والافتراضات المستقبلية.
🔹تطبيقات عملية على تصميم نموذج مالي احترافي لدعم القرار المالي والاستثماري.
Course Objectives
🔹تمكين المشاركين من فهم أساسيات النمذجة المالية وتطبيقها بصورة عملية.
🔹تطوير القدرة على بناء نموذج مالي متكامل يربط القوائم المالية الثلاث.
🔹تعزيز مهارات التحليل المالي واستخدام البيانات التاريخية في التنبؤ بالمستقبل.
🔹إكساب المتدرب القدرة على بناء سيناريوهات مالية متعددة لدعم القرار.
🔹تمكين المشاركين من تحليل رأس المال العامل ومؤشرات التشغيل المؤثرة في الأداء المالي.
🔹رفع الكفاءة في إعداد التدفقات النقدية المتوقعة وتقدير الاحتياجات التمويلية.
🔹تطوير مهارات استخدام Excel في النمذجة المالية باحترافية أعلى.
🔹مساعدة المتدرب على تصميم نموذج مالي يساعد في التقييم، والتخطيط، واتخاذ القرار الاستثماري.
Target Audience
🔹المحاسبون والمحللون الماليون وحديثو التخرج في المالية/المحاسبة.
🔹موظفو التخطيط المالي وإعداد الميزانيات (FP&A).
🔹روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الذين يريدون نموذجًا ماليًا واضحًا.
🔹كل من يرغب بتعلّم النمذجة المالية على Excel بطريقة عملية.
Synchronous E-Learning: Communication Policy
Trainee Inquiry & Support Response Policy
Payment Terms, Cancellation & Refund Policy
Required Skills & Competencies
Important Links & Resources
A curated collection of essential manuals and guidelines for trainees.